Erlass zur Umstellung telegrafische Überweisung auf SEPA-Eilig (Überweisungen SEPA-Eilig)

Erlass Ref. 28 vom 10.12.2013 AZ.: 28- H 2305.SEPA - 2013 - 2013#001

Ab Februar 2016 sind Überweisungen im Euro-Zahlungsverkehrsraum nur noch mit der IBAN auszuführen.

Im HKR-Verfahren kann zurzeit noch der Zahlweg „T“ für telegrafische Zahlungen mit Bankleitzahl und Kontonummer ausgewählt und bewirkt werden. Diese Möglichkeit wird es nur noch bis zum 30.06.2016 geben. Ab 01.07.2016 wird dieser Zahlweg nicht mehr zur Verfügung stehen. Bis dahin sind alle Kontoverbindungen auf IBAN umzustellen und der Zahlweg „Q“ für eilige Überweisungen (s. o. g. Erlass von Ref. 28) zu verwenden.

Weiterhin sind für eine effektivere Liquiditätsplanung alle Einzelzahlungen ab 500.000 EUR bzw. Sammelüberweisungen mit gleicher Fälligkeit ab einer Gesamtsumme von 5,0 Mio. EUR ab sofort bzw. spätestens ab 01.07.2016 mit dem Zahlweg „Q“ anzuweisen.